| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642.00 | 6 223.00 | 2 419.00 | 8 642.00 |
AN Terrains | 345 080.00 | | 345 080.00 | 345 080.00 |
AP Constructions | 17 073.00 | 3 723.00 | 13 350.00 | 17 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 154.00 | 139 788.00 | 19 366.00 | 159 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 528.00 | 715 602.00 | 781 926.00 | 1 497 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 177.00 | 865 335.00 | 5 269 841.00 | 6 135 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 400.00 | | 1 813 400.00 | 1 813 400.00 |
BZ Autres créances | 1 815 913.00 | | 1 815 913.00 | 1 815 913.00 |
CF Disponibilités | 2 588 858.00 | | 2 588 858.00 | 2 588 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 275 560.00 | | 6 275 560.00 | 6 275 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 410 737.00 | 865 335.00 | 11 545 402.00 | 12 410 737.00 |
CU Autres participations | 3 995 368.00 | | 3 995 368.00 | 3 995 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 935.00 | 264 935.00 | | 264 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 430 187.00 | 6 261 387.00 | | 6 430 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 151.00 | 428 800.00 | | 1 343 151.00 |
DK Provisions réglementées | | 104 580.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 752 036.00 | 7 773 464.00 | | 8 752 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 104.00 | 1 910 727.00 | | 1 617 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 544.00 | 505.00 | | 100 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 116 476.00 | | 96 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 279.00 | 254 485.00 | | 773 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 337.00 | 14 428.00 | | 182 337.00 |
EA Autres dettes | 21 745.00 | 2 542.00 | | 21 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 18 766.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 366.00 | 2 317 930.00 | | 2 793 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 545 402.00 | 10 091 394.00 | | 11 545 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 332.00 | | 1 937 332.00 | 1 937 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 332.00 | | 1 937 332.00 | 1 937 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 189.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 788 894.00 | 38 400.00 | | 1 788 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 158.00 | | | 112 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901 052.00 | 38 570.00 | | 1 901 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 041.00 | 38 491.00 | | 673 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 578.00 | 25 611.00 | | 7 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 619.00 | 64 561.00 | | 680 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220 433.00 | -25 991.00 | | 1 220 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 221.00 | 78 302.00 | | 452 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 049.00 | 1 929 435.00 | | 4 151 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 898.00 | 1 500 634.00 | | 2 807 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 151.00 | 428 800.00 | | 1 343 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 176 825.00 | | 762 546.00 | 6 176 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 4 097 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 194.00 | 6 135 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801 844.00 | 2 028 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 965.00 | | 760 614.00 | 2 069 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098 218.00 | | 1 932.00 | 4 098 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 275.00 | 107 189.00 | 143 129.00 | 901 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | 1 545.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 598.00 | 105 644.00 | 143 129.00 | 896 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 580.00 | 7 578.00 | 112 158.00 | 104 580.00 |
6T Sur comptes clients | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 681.00 | 7 578.00 | 112 259.00 | 104 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 578.00 | 112 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 291.00 | 399 291.00 | | 399 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 337.00 | 182 337.00 | | 182 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 400.00 | 1 813 400.00 | | 1 813 400.00 |
VB T. V. A. | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 677.00 | 1 382 677.00 | | 1 382 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 104.00 | 300 851.00 | 1 100 554.00 | 1 617 104.00 |
VI Groupe et associés | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 623.00 | | | 293 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 586.00 | 374 586.00 | | 374 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 782.00 | 3 634 202.00 | 1 580.00 | 3 635 782.00 |
VW T.V.A. | 303 589.00 | 303 589.00 | | 303 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 366.00 | 1 476 813.00 | 1 100 554.00 | 2 793 366.00 |