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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 144.00 | 13 146.00 | 1 998.00 | 15 144.00 |
AN Terrains | 477 210.00 | | 477 210.00 | 477 210.00 |
AP Constructions | 164 880.00 | 142 315.00 | 22 565.00 | 164 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 570.00 | 139 168.00 | 5 402.00 | 144 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 140.00 | 633 011.00 | 321 128.00 | 954 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 274.00 | 927 641.00 | 3 446 633.00 | 4 374 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 961.00 | 3 715.00 | 413 247.00 | 416 961.00 |
BZ Autres créances | 2 089 618.00 | | 2 089 618.00 | 2 089 618.00 |
CF Disponibilités | 2 049 194.00 | | 2 049 194.00 | 2 049 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 238.00 | 3 715.00 | 4 553 523.00 | 4 557 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 512.00 | 931 356.00 | 8 000 156.00 | 8 931 512.00 |
CU Autres participations | 2 538 639.00 | | 2 538 639.00 | 2 538 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 935.00 | 244 937.00 | | 264 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 42 762.00 | 47 233.00 | | 42 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 208 058.00 | 6 187 356.00 | | 6 208 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 329.00 | 216 231.00 | | 313 329.00 |
DK Provisions réglementées | 78 969.00 | 53 357.00 | | 78 969.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 052.00 | 7 420 114.00 | | 7 579 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 505.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 775.00 | 27 613.00 | | 135 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 371.00 | 82 214.00 | | 149 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 1 762.00 | | 3 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 220.00 | 16 140.00 | | 16 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 104.00 | 133 586.00 | | 421 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 156.00 | 7 553 700.00 | | 8 000 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 427.00 | | 289 049.00 | 4 137 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 002.00 | | 2 541 080.00 | 30 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 002.00 | 22 200.00 | 4 374 274.00 | 30 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 200.00 | 1 818 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 144.00 | | 2 000.00 | 13 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 451.00 | | 285 799.00 | 1 554 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 832.00 | | 1 250.00 | 2 569 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 599.00 | 35 078.00 | 14 035.00 | 906 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 373.00 | 773.00 | | 12 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 225.00 | 34 305.00 | 14 035.00 | 894 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 357.00 | 25 611.00 | | 53 357.00 |
6T Sur comptes clients | 8 281.00 | | 4 566.00 | 8 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 281.00 | | 4 566.00 | 8 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 638.00 | 25 611.00 | 4 566.00 | 61 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 775.00 | 135 775.00 | | 135 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 628.00 | 115 628.00 | | 115 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 412 518.00 | | | 412 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 669.00 | | | 1 143 669.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VP Divers | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 233.00 | | | 894 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 486.00 | 1 874 956.00 | 635 529.00 | 2 510 486.00 |
VW T.V.A. | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 104.00 | 421 104.00 | | 421 104.00 |