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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642.00 | 7 766.00 | 876.00 | 8 642.00 |
AN Terrains | 345 080.00 | | 345 080.00 | 345 080.00 |
AP Constructions | 17 073.00 | 5 430.00 | 11 643.00 | 17 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 405.00 | 73 027.00 | 23 378.00 | 96 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 760.00 | 412 581.00 | 712 179.00 | 1 124 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
AX Avances et acomptes | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 711 895.00 | 498 804.00 | 5 213 091.00 | 5 711 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 150.00 | | 1 695 150.00 | 1 695 150.00 |
BZ Autres créances | 1 571 999.00 | | 1 571 999.00 | 1 571 999.00 |
CF Disponibilités | 2 586 825.00 | | 2 586 825.00 | 2 586 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 989.00 | | 5 870 989.00 | 5 870 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 582 884.00 | 498 804.00 | 11 084 080.00 | 11 582 884.00 |
CU Autres participations | 3 995 368.00 | | 3 995 368.00 | 3 995 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 935.00 | 264 935.00 | | 264 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 493 339.00 | 6 430 187.00 | | 7 493 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 784.00 | 1 343 151.00 | | 523 784.00 |
DL TOTAL (I) | 8 995 819.00 | 8 752 036.00 | | 8 995 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 063.00 | 1 617 104.00 | | 1 320 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 027.00 | 100 544.00 | | 100 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 809.00 | 96 357.00 | | 120 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 293.00 | 773 279.00 | | 518 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 610.00 | 182 337.00 | | 21 610.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 21 745.00 | | 4 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 905.00 | 2 000.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 261.00 | 2 793 366.00 | | 2 088 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 084 080.00 | 11 545 402.00 | | 11 084 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 604.00 | | 2 310 604.00 | 2 310 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 604.00 | | 2 310 604.00 | 2 310 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 063.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 788 894.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | 1 901 052.00 | | 1 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 553.00 | 673 041.00 | | 7 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 053.00 | 7 578.00 | | 7 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 411.00 | 680 619.00 | | 18 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 543.00 | 1 220 433.00 | | -16 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 534.00 | 452 221.00 | | 144 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 852.00 | 4 151 049.00 | | 2 536 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 069.00 | 2 807 898.00 | | 2 013 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 784.00 | 1 343 151.00 | | 523 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135 177.00 | | 81 199.00 | 6 135 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 280.00 | 503 200.00 | 5 711 895.00 | 1 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 503 200.00 | 1 605 454.00 | 1 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 735.00 | | 81 199.00 | 2 028 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097 800.00 | | | 4 097 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 335.00 | 129 116.00 | 495 648.00 | 865 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | 1 543.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 112.00 | 127 573.00 | 495 648.00 | 859 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 809.00 | 120 809.00 | | 120 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 285.00 | 120 285.00 | | 120 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 150.00 | 1 695 150.00 | | 1 695 150.00 |
VB T. V. A. | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 760.00 | 1 432 760.00 | | 1 432 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 063.00 | 304 235.00 | 1 015 828.00 | 1 320 063.00 |
VI Groupe et associés | 99 727.00 | 99 727.00 | | 99 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 081.00 | | | 297 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 381.00 | 119 381.00 | | 119 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 772.00 | 3 280 192.00 | 1 580.00 | 3 281 772.00 |
VW T.V.A. | 326 662.00 | 326 662.00 | | 326 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 261.00 | 1 072 133.00 | 1 015 828.00 | 2 088 261.00 |