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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 7 334.00 | 825.00 | 8 159.00 |
AN Terrains | 1 267 098.00 | | 1 267 098.00 | 1 267 098.00 |
AP Constructions | 415 147.00 | 28 757.00 | 386 390.00 | 415 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 756.00 | 68 902.00 | 54 854.00 | 123 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 031.00 | 640 794.00 | 677 236.00 | 1 318 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 344.00 | | 119 344.00 | 119 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 286 926.00 | 745 788.00 | 6 541 138.00 | 7 286 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 680.00 | | 625 680.00 | 625 680.00 |
BZ Autres créances | 2 835 108.00 | | 2 835 108.00 | 2 835 108.00 |
CF Disponibilités | 387 058.00 | | 387 058.00 | 387 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 081.00 | | 3 857 081.00 | 3 857 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 144 007.00 | 745 788.00 | 10 398 219.00 | 11 144 007.00 |
CU Autres participations | 4 032 372.00 | | 4 032 372.00 | 4 032 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 935.00 | 264 935.00 | | 264 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 786 259.00 | 5 389 602.00 | | 5 786 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 012.00 | 456 656.00 | | 147 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
DL TOTAL (I) | 6 930 825.00 | 6 824 955.00 | | 6 930 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136 879.00 | 2 296 073.00 | | 3 136 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 498.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 698.00 | 101 860.00 | | 107 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 049.00 | 191 771.00 | | 175 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
EA Autres dettes | 37 212.00 | 42 626.00 | | 37 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 286.00 | 2 930.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 394.00 | 2 642 522.00 | | 3 467 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 398 219.00 | 9 467 477.00 | | 10 398 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 821.00 | | 1 142 821.00 | 1 142 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 821.00 | | 1 142 821.00 | 1 142 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1 163.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 1 163.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 783.00 | -1 163.00 | | 4 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 096.00 | 93 823.00 | | -12 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 381.00 | 2 001 203.00 | | 1 442 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 368.00 | 1 544 547.00 | | 1 295 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 012.00 | 456 656.00 | | 147 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 753 102.00 | | 1 538 323.00 | 5 753 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 7 286 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 3 124 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 207.00 | | 1 484 323.00 | 1 644 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100 736.00 | | 54 000.00 | 4 100 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 127.00 | 165 161.00 | 4 500.00 | 585 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | 496.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 288.00 | 164 665.00 | 4 500.00 | 578 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 625 680.00 | 625 680.00 | | 625 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 667 920.00 | 2 667 920.00 | | 2 667 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 126 791.00 | 552 749.00 | 1 523 533.00 | 3 126 791.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 346 000.00 | | | 1 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 375.00 | | | 512 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VP Divers | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 493.00 | 3 469 473.00 | 3 020.00 | 3 472 493.00 |
VW T.V.A. | 104 715.00 | 104 715.00 | | 104 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 306.00 | 883 264.00 | 1 523 533.00 | 3 457 306.00 |