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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 6 838.00 | 1 321.00 | 8 159.00 |
AN Terrains | 345 080.00 | | 345 080.00 | 345 080.00 |
AP Constructions | 17 073.00 | 7 138.00 | 9 935.00 | 17 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 656.00 | 56 772.00 | 26 883.00 | 83 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 398.00 | 514 378.00 | 684 019.00 | 1 198 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 119 344.00 | | 119 344.00 | 119 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 102.00 | 585 127.00 | 5 167 975.00 | 5 753 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 742.00 | | 336 742.00 | 336 742.00 |
BZ Autres créances | 2 110 332.00 | | 2 110 332.00 | 2 110 332.00 |
CF Disponibilités | 1 834 782.00 | | 1 834 782.00 | 1 834 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 502.00 | | 4 299 502.00 | 4 299 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 052 604.00 | 585 127.00 | 9 467 477.00 | 10 052 604.00 |
CU Autres participations | 3 978 372.00 | | 3 978 372.00 | 3 978 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 935.00 | 264 935.00 | | 264 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 389 602.00 | 7 493 339.00 | | 5 389 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 656.00 | 523 784.00 | | 456 656.00 |
DL TOTAL (I) | 6 824 955.00 | 8 995 819.00 | | 6 824 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 073.00 | 1 320 063.00 | | 2 296 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 100 027.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 860.00 | 120 809.00 | | 101 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 771.00 | 518 293.00 | | 191 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 764.00 | 21 610.00 | | 6 764.00 |
EA Autres dettes | 42 626.00 | 4 554.00 | | 42 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 930.00 | 2 905.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 522.00 | 2 088 261.00 | | 2 642 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 477.00 | 11 084 080.00 | | 9 467 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 091.00 | | 1 719 091.00 | 1 719 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 091.00 | | 1 719 091.00 | 1 719 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 873.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 3 805.00 | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 18 411.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | -16 543.00 | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 823.00 | 144 534.00 | | 93 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 203.00 | 2 536 852.00 | | 2 001 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 547.00 | 2 013 069.00 | | 1 544 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 656.00 | 523 784.00 | | 456 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 711 895.00 | | 103 892.00 | 5 711 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 135.00 | 40 551.00 | 5 753 102.00 | 22 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 8 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 135.00 | 38 581.00 | 1 644 207.00 | 22 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 642.00 | | 1 488.00 | 8 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 454.00 | | 99 469.00 | 1 605 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097 800.00 | | 2 936.00 | 4 097 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 804.00 | 126 873.00 | 40 551.00 | 498 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 766.00 | 1 043.00 | 1 970.00 | 7 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 038.00 | 125 831.00 | 38 581.00 | 491 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 336 742.00 | 336 742.00 | | 336 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VC Groupe et associés | 2 093 421.00 | 2 093 421.00 | | 2 093 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 073.00 | 443 947.00 | 1 452 348.00 | 2 296 073.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 219.00 | | | 323 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 448.00 | 2 459 428.00 | 3 020.00 | 2 462 448.00 |
VW T.V.A. | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 522.00 | 790 096.00 | 1 452 348.00 | 2 642 522.00 |