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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642.00 | 4 678.00 | 3 964.00 | 8 642.00 |
AN Terrains | 477 210.00 | | 477 210.00 | 477 210.00 |
AP Constructions | 164 880.00 | 144 859.00 | 20 021.00 | 164 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 095.00 | 136 972.00 | 7 123.00 | 144 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 405.00 | 614 766.00 | 666 639.00 | 1 281 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 176 825.00 | 901 275.00 | 5 275 549.00 | 6 176 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 675.00 | 101.00 | 701 574.00 | 701 675.00 |
BZ Autres créances | 2 003 442.00 | | 2 003 442.00 | 2 003 442.00 |
CF Disponibilités | 2 106 567.00 | | 2 106 567.00 | 2 106 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 815 946.00 | 101.00 | 4 815 844.00 | 4 815 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 771.00 | 901 377.00 | 10 091 394.00 | 10 992 771.00 |
CU Autres participations | 3 995 368.00 | | 3 995 368.00 | 3 995 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 935.00 | 264 935.00 | | 264 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 261 387.00 | 6 208 058.00 | | 6 261 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 800.00 | 313 329.00 | | 428 800.00 |
DK Provisions réglementées | 104 580.00 | 78 969.00 | | 104 580.00 |
DL TOTAL (I) | 7 773 464.00 | 7 579 052.00 | | 7 773 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 727.00 | | | 1 910 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 592.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 476.00 | 135 775.00 | | 116 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 485.00 | 149 371.00 | | 254 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 428.00 | 115 628.00 | | 14 428.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 3 518.00 | | 2 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 766.00 | 16 220.00 | | 18 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 930.00 | 421 104.00 | | 2 317 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 394.00 | 8 000 156.00 | | 10 091 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 274.00 | 2 030 898.00 | | 4 374 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | 4 098 218.00 | | 95.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 347.00 | 6 176 825.00 | | 228 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 137.00 | 8 642.00 | | 9 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 115.00 | 2 069 965.00 | | 219 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 144.00 | 2 635.00 | | 15 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 050.00 | 471 030.00 | | 1 818 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541 080.00 | 1 557 233.00 | | 2 541 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 641.00 | 86 236.00 | 112 602.00 | 927 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 146.00 | 669.00 | 9 137.00 | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 495.00 | 85 567.00 | 103 465.00 | 914 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 969.00 | 25 611.00 | | 78 969.00 |
6T Sur comptes clients | 3 715.00 | | 3 613.00 | 3 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715.00 | | 3 613.00 | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 683.00 | 25 611.00 | 3 613.00 | 82 683.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 476.00 | 116 476.00 | | 116 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 701 554.00 | 701 554.00 | | 701 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 474.00 | 1 333 474.00 | | 1 333 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 727.00 | 297 393.00 | 1 184 357.00 | 1 910 727.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 024.00 | 646 024.00 | | 646 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 229.00 | 2 709 379.00 | 2 850.00 | 2 712 229.00 |
VW T.V.A. | 135 167.00 | 135 167.00 | | 135 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 930.00 | 704 595.00 | 1 184 357.00 | 2 317 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |