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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 049.00 | 31 510.00 | 539.00 | 32 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 058.00 | 99 889.00 | 797 169.00 | 897 058.00 |
AP Constructions | 88 524.00 | 20 656.00 | 67 868.00 | 88 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 533.00 | 87 410.00 | 26 123.00 | 113 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 832.00 | 108 761.00 | 71 070.00 | 179 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 983.00 | 348 227.00 | 989 756.00 | 1 337 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 140.00 | 28 964.00 | 737 175.00 | 766 140.00 |
BZ Autres créances | 810 779.00 | | 810 779.00 | 810 779.00 |
CF Disponibilités | 418 185.00 | | 418 185.00 | 418 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 845.00 | 28 964.00 | 2 020 881.00 | 2 049 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 828.00 | 377 192.00 | 3 010 637.00 | 3 387 828.00 |
CU Autres participations | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
DH Report à nouveau | 554 490.00 | 480 735.00 | | 554 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 662.00 | 73 755.00 | | 31 662.00 |
DL TOTAL (I) | 681 128.00 | 649 466.00 | | 681 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 655.00 | 770 646.00 | | 725 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 887.00 | 206 989.00 | | 250 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 442.00 | 72 442.00 | | 70 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 504.00 | 534 976.00 | | 578 504.00 |
EA Autres dettes | 30 988.00 | 33 917.00 | | 30 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 032.00 | 646 209.00 | | 673 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 509.00 | 2 265 179.00 | | 2 329 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 637.00 | 2 914 645.00 | | 3 010 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 734.00 | | 124 143.00 | 1 238 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 893.00 | 1 337 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 893.00 | 381 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 218.00 | | 889.00 | 928 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 528.00 | | 123 253.00 | 283 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 832.00 | 96 288.00 | 24 893.00 | 276 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 215.00 | 60 185.00 | | 71 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 617.00 | 36 103.00 | 24 893.00 | 205 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 701.00 | 28 964.00 | 55 701.00 | 55 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 701.00 | 28 964.00 | 55 701.00 | 55 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 701.00 | 28 964.00 | 55 701.00 | 55 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 964.00 | 55 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 982.00 | 277 982.00 | | 277 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 647.00 | 115 647.00 | | 115 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 032.00 | 673 032.00 | | 673 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 766 140.00 | | | 766 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 655.00 | 46 170.00 | 197 104.00 | 725 655.00 |
VI Groupe et associés | 247 844.00 | 247 844.00 | | 247 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
VP Divers | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 670.00 | | | 746 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 770.00 | 1 631 660.00 | 110.00 | 1 631 770.00 |
VW T.V.A. | 172 999.00 | 172 999.00 | | 172 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 509.00 | 1 650 024.00 | 197 104.00 | 2 329 509.00 |