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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 674.00 | 32 767.00 | 907.00 | 33 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 058.00 | 279 390.00 | 617 668.00 | 897 058.00 |
AP Constructions | 88 524.00 | 56 362.00 | 32 162.00 | 88 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 565.00 | 34 485.00 | 30 080.00 | 64 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 347.00 | 165 854.00 | 62 493.00 | 228 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 655.00 | 568 858.00 | 771 798.00 | 1 340 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 516.00 | 42 563.00 | 749 954.00 | 792 516.00 |
BZ Autres créances | 671 942.00 | | 671 942.00 | 671 942.00 |
CF Disponibilités | 402 606.00 | | 402 606.00 | 402 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 690.00 | 42 563.00 | 1 876 128.00 | 1 918 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 346.00 | 611 420.00 | 2 647 925.00 | 3 259 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CU Autres participations | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
DH Report à nouveau | 219 359.00 | 212 273.00 | | 219 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 892.00 | 157 087.00 | | 137 892.00 |
DL TOTAL (I) | 452 226.00 | 464 335.00 | | 452 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 438.00 | 862 267.00 | | 722 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 484.00 | 252 789.00 | | 10 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 783.00 | 81 203.00 | | 72 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 290.00 | 628 482.00 | | 601 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 057.00 | 39 243.00 | | 30 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 647.00 | 787 037.00 | | 758 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 699.00 | 2 651 021.00 | | 2 195 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 925.00 | 3 115 357.00 | | 2 647 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 620.00 | 1 929 010.00 | | 1 615 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 912.00 | | 15 743.00 | 1 324 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 732.00 | | | 930 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 952.00 | | 15 483.00 | 365 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 228.00 | | 260.00 | 28 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 221.00 | 100 637.00 | | 468 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 782.00 | 60 375.00 | | 251 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 439.00 | 40 262.00 | | 216 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 046.00 | 42 563.00 | 50 046.00 | 50 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 046.00 | 42 563.00 | 50 046.00 | 50 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 046.00 | 42 563.00 | 50 046.00 | 50 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 563.00 | 50 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 937.00 | 319 937.00 | | 319 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 647.00 | 758 647.00 | | 758 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 780 182.00 | 780 182.00 | | 780 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 012.00 | 141 933.00 | 377 265.00 | 722 012.00 |
VI Groupe et associés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 255.00 | | | 140 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 255.00 | | | 140 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 527.00 | 619 527.00 | | 619 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 695.00 | 1 517 695.00 | | 1 517 695.00 |
VW T.V.A. | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 699.00 | 1 615 620.00 | 377 265.00 | 2 195 699.00 |