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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 674.00 | 33 308.00 | 366.00 | 33 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 058.00 | 339 224.00 | 557 834.00 | 897 058.00 |
AP Constructions | 91 091.00 | 63 004.00 | 28 087.00 | 91 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 565.00 | 45 019.00 | 19 546.00 | 64 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 122.00 | 147 020.00 | 72 102.00 | 219 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 998.00 | 627 576.00 | 706 423.00 | 1 333 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 738.00 | 37 002.00 | 652 736.00 | 689 738.00 |
BZ Autres créances | 932 346.00 | | 932 346.00 | 932 346.00 |
CF Disponibilités | 481 563.00 | | 481 563.00 | 481 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 795.00 | 37 002.00 | 2 109 793.00 | 2 146 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 793.00 | 664 578.00 | 2 816 216.00 | 3 480 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CU Autres participations | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
DH Report à nouveau | 357 251.00 | 219 359.00 | | 357 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 191.00 | 137 892.00 | | 175 191.00 |
DL TOTAL (I) | 627 418.00 | 452 226.00 | | 627 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 739.00 | 722 438.00 | | 579 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 558.00 | 10 484.00 | | 15 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 72 783.00 | | 70 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 537.00 | 601 290.00 | | 615 537.00 |
EA Autres dettes | 37 638.00 | 30 057.00 | | 37 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 668.00 | 758 647.00 | | 869 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 798.00 | 2 195 699.00 | | 2 188 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 216.00 | 2 647 925.00 | | 2 816 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 396.00 | 1 615 620.00 | | 1 754 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 655.00 | | 35 885.00 | 1 340 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 542.00 | 1 333 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 542.00 | 374 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 732.00 | | | 930 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 435.00 | | 35 885.00 | 381 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 858.00 | 101 260.00 | 42 542.00 | 568 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 157.00 | 60 375.00 | | 312 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 701.00 | 40 885.00 | 42 542.00 | 256 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 563.00 | 37 002.00 | | 42 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 563.00 | 37 002.00 | | 42 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 563.00 | 37 002.00 | | 42 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 695.00 | 277 695.00 | | 277 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869 668.00 | 869 668.00 | | 869 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 689 738.00 | 689 738.00 | | 689 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 739.00 | 145 337.00 | 309 285.00 | 579 739.00 |
VI Groupe et associés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 273.00 | | | 142 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 990.00 | 918 990.00 | | 918 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 842.00 | 1 666 842.00 | | 1 666 842.00 |
VW T.V.A. | 142 270.00 | 142 270.00 | | 142 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 798.00 | 1 754 396.00 | 309 285.00 | 2 188 798.00 |