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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 674.00 | 32 225.00 | 1 449.00 | 33 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 058.00 | 219 557.00 | 677 501.00 | 897 058.00 |
AP Constructions | 88 524.00 | 47 680.00 | 40 844.00 | 88 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 565.00 | 23 951.00 | 40 614.00 | 64 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 864.00 | 144 809.00 | 68 055.00 | 212 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 912.00 | 468 221.00 | 856 691.00 | 1 324 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 353.00 | 50 046.00 | 868 306.00 | 918 353.00 |
BZ Autres créances | 888 616.00 | | 888 616.00 | 888 616.00 |
CF Disponibilités | 462 201.00 | | 462 201.00 | 462 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 711.00 | 50 046.00 | 2 258 665.00 | 2 308 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 624.00 | 518 267.00 | 3 115 357.00 | 3 633 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 53 052.00 | | |
DG Autres réserves | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
DH Report à nouveau | 212 273.00 | 116 152.00 | | 212 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 087.00 | 96 120.00 | | 157 087.00 |
DL TOTAL (I) | 464 335.00 | 307 248.00 | | 464 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 267.00 | 880 048.00 | | 862 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 789.00 | 588 180.00 | | 252 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 203.00 | 64 554.00 | | 81 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 482.00 | 587 703.00 | | 628 482.00 |
EA Autres dettes | 39 243.00 | 22 610.00 | | 39 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 037.00 | 728 053.00 | | 787 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 022.00 | 2 871 148.00 | | 2 651 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 357.00 | 3 178 396.00 | | 3 115 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 010.00 | 2 086 095.00 | | 1 929 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 052.00 | | 21 040.00 | 1 357 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 179.00 | 1 324 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 179.00 | 365 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 107.00 | | 1 625.00 | 929 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 717.00 | | 19 415.00 | 399 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 145.00 | 110 813.00 | 48 737.00 | 406 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 772.00 | 60 010.00 | | 191 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 373.00 | 50 803.00 | 48 737.00 | 214 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 366.00 | 50 046.00 | 55 366.00 | 55 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 366.00 | 50 046.00 | 55 366.00 | 55 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 366.00 | 50 046.00 | 55 366.00 | 55 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 046.00 | 55 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 536.00 | 303 536.00 | | 303 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 037.00 | 787 037.00 | | 787 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 918 353.00 | | | 918 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 267.00 | 140 255.00 | 445 562.00 | 862 267.00 |
VI Groupe et associés | 249 746.00 | 249 746.00 | | 249 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VP Divers | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 299.00 | | | 862 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 861.00 | 1 847 861.00 | | 1 847 861.00 |
VW T.V.A. | 190 358.00 | 190 358.00 | | 190 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 022.00 | 1 929 010.00 | 445 562.00 | 2 651 022.00 |