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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 058.00 | 399 058.00 | 498 000.00 | 897 058.00 |
AP Constructions | 91 091.00 | 69 867.00 | 21 224.00 | 91 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 565.00 | 55 553.00 | 9 012.00 | 64 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 198.00 | 166 025.00 | 67 173.00 | 233 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 774.00 | 724 176.00 | 624 598.00 | 1 348 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 477.00 | 24 505.00 | 638 972.00 | 663 477.00 |
BZ Autres créances | 937 917.00 | | 937 917.00 | 937 917.00 |
CF Disponibilités | 873 832.00 | | 873 832.00 | 873 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 584.00 | 24 505.00 | 2 499 079.00 | 2 523 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 359.00 | 748 682.00 | 3 123 677.00 | 3 872 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CU Autres participations | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
DH Report à nouveau | 152 442.00 | 357 251.00 | | 152 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 606.00 | 175 191.00 | | 500 606.00 |
DL TOTAL (I) | 748 023.00 | 627 418.00 | | 748 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 403.00 | 579 739.00 | | 434 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 790.00 | 15 558.00 | | 152 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 947.00 | 70 658.00 | | 113 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 563.00 | 615 537.00 | | 729 563.00 |
EA Autres dettes | 40 156.00 | 37 638.00 | | 40 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 795.00 | 869 668.00 | | 904 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 654.00 | 2 188 798.00 | | 2 375 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 677.00 | 2 816 216.00 | | 3 123 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 000.00 | 1 754 396.00 | | 2 030 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 998.00 | | 23 937.00 | 1 333 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 161.00 | 1 348 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 161.00 | 388 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 732.00 | | | 930 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 778.00 | | 23 237.00 | 374 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 488.00 | | 700.00 | 28 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 576.00 | 104 762.00 | 8 161.00 | 627 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 533.00 | 60 199.00 | | 372 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 043.00 | 44 562.00 | 8 161.00 | 255 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 002.00 | 24 505.00 | 37 002.00 | 37 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 002.00 | 24 505.00 | 37 002.00 | 37 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 002.00 | 24 505.00 | 37 002.00 | 37 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 505.00 | 37 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 947.00 | 113 947.00 | | 113 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 715.00 | 387 715.00 | | 387 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 956.00 | 129 956.00 | | 129 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904 795.00 | 904 795.00 | | 904 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 663 477.00 | 663 477.00 | | 663 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VB T. V. A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 403.00 | 88 749.00 | 295 382.00 | 434 403.00 |
VI Groupe et associés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 337.00 | | | 145 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 941.00 | | | 138 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 133.00 | 918 133.00 | | 918 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 063.00 | 1 652 063.00 | | 1 652 063.00 |
VW T.V.A. | 149 863.00 | 149 863.00 | | 149 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 654.00 | 2 030 000.00 | 295 382.00 | 2 375 654.00 |