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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 058.00 | 458 892.00 | 438 166.00 | 897 058.00 |
AP Constructions | 91 091.00 | 76 729.00 | 14 362.00 | 91 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 654.00 | 170 582.00 | 55 072.00 | 225 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 230.00 | 804 442.00 | 536 788.00 | 1 341 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 029.00 | 24 394.00 | 578 635.00 | 603 029.00 |
BZ Autres créances | 950 080.00 | | 950 080.00 | 950 080.00 |
CF Disponibilités | 975 503.00 | | 975 503.00 | 975 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 400.00 | 24 394.00 | 2 557 006.00 | 2 581 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 630.00 | 828 836.00 | 3 093 793.00 | 3 922 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CU Autres participations | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
DH Report à nouveau | 253 048.00 | 152 442.00 | | 253 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 694.00 | 500 606.00 | | 370 694.00 |
DL TOTAL (I) | 718 717.00 | 748 023.00 | | 718 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 654.00 | 434 403.00 | | 345 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 225.00 | 152 790.00 | | 141 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 944.00 | 113 947.00 | | 116 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 017.00 | 729 563.00 | | 689 017.00 |
EA Autres dettes | 77 386.00 | 40 156.00 | | 77 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004 851.00 | 904 795.00 | | 1 004 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 076.00 | 2 375 654.00 | | 2 375 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 793.00 | 3 123 677.00 | | 3 093 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 274.00 | 2 030 000.00 | | 2 102 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 774.00 | | 15 784.00 | 1 348 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 329.00 | 1 341 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 329.00 | 381 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 732.00 | | | 930 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 854.00 | | 15 784.00 | 388 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 176.00 | 103 594.00 | 23 329.00 | 724 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 732.00 | 59 834.00 | | 432 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 444.00 | 43 760.00 | 23 329.00 | 291 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 505.00 | 24 394.00 | 24 505.00 | 24 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 505.00 | 24 394.00 | 24 505.00 | 24 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 505.00 | 24 394.00 | 24 505.00 | 24 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 394.00 | 24 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 944.00 | 116 944.00 | | 116 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 860.00 | 402 860.00 | | 402 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 543.00 | 135 543.00 | | 135 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 004 851.00 | 1 004 851.00 | | 1 004 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 600 789.00 | 600 789.00 | | 600 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 654.00 | 72 852.00 | 272 802.00 | 345 654.00 |
VI Groupe et associés | 141 225.00 | 141 225.00 | | 141 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 492.00 | 920 492.00 | | 920 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 207.00 | 1 608 207.00 | | 1 608 207.00 |
VW T.V.A. | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 076.00 | 2 102 274.00 | 272 802.00 | 2 375 076.00 |