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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 058.00 | 159 723.00 | 737 335.00 | 897 058.00 |
AP Constructions | 88 524.00 | 35 849.00 | 52 674.00 | 88 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 735.00 | 54 515.00 | 62 220.00 | 116 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 458.00 | 124 009.00 | 70 449.00 | 194 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 052.00 | 406 145.00 | 950 907.00 | 1 357 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 997.00 | 55 366.00 | 847 630.00 | 902 997.00 |
BZ Autres créances | 873 339.00 | | 873 339.00 | 873 339.00 |
CF Disponibilités | 455 723.00 | | 455 723.00 | 455 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 856.00 | 55 366.00 | 2 227 489.00 | 2 282 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 907.00 | 461 511.00 | 3 178 396.00 | 3 639 907.00 |
CU Autres participations | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
DH Report à nouveau | 116 152.00 | 554 490.00 | | 116 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 120.00 | 31 662.00 | | 96 120.00 |
DL TOTAL (I) | 307 248.00 | 681 128.00 | | 307 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 048.00 | 725 655.00 | | 880 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 180.00 | 250 887.00 | | 588 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 554.00 | 70 442.00 | | 64 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 703.00 | 578 504.00 | | 587 703.00 |
EA Autres dettes | 22 610.00 | 30 988.00 | | 22 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 053.00 | 673 032.00 | | 728 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 148.00 | 2 329 509.00 | | 2 871 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 396.00 | 3 010 637.00 | | 3 178 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 095.00 | 1 650 024.00 | | 2 086 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 983.00 | | 68 536.00 | 1 337 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 468.00 | 1 357 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 468.00 | 399 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 107.00 | | | 929 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 888.00 | | 67 296.00 | 381 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 988.00 | | 1 240.00 | 26 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 227.00 | 107 386.00 | 49 468.00 | 348 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 400.00 | 60 372.00 | | 131 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 828.00 | 47 013.00 | 49 468.00 | 216 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 964.00 | 55 366.00 | 28 964.00 | 28 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 964.00 | 55 366.00 | 28 964.00 | 28 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 964.00 | 55 366.00 | 28 964.00 | 28 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 366.00 | 28 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 756.00 | 285 756.00 | | 285 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 053.00 | 728 053.00 | | 728 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 902 997.00 | | | 902 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 048.00 | 94 995.00 | 355 219.00 | 880 048.00 |
VI Groupe et associés | 585 137.00 | 585 137.00 | | 585 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
VP Divers | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 881.00 | | | 854 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 483.00 | 1 827 133.00 | 1 350.00 | 1 828 483.00 |
VW T.V.A. | 172 456.00 | 172 456.00 | | 172 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 148.00 | 2 086 095.00 | 355 219.00 | 2 871 148.00 |