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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 3 149.00 | 63.00 | 3 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 448.00 | 11 740.00 | 3 708.00 | 15 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 094.00 | 85 967.00 | 17 127.00 | 103 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 754.00 | 100 856.00 | 20 898.00 | 121 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BN En cours de production de biens | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 542.00 | 4 973.00 | 199 568.00 | 204 542.00 |
BZ Autres créances | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 649.00 | | 107 649.00 | 107 649.00 |
CF Disponibilités | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 263.00 | 4 973.00 | 418 290.00 | 423 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 017.00 | 105 830.00 | 439 187.00 | 545 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 215.00 | 7 471.00 | | 26 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887.00 | 108 744.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 110 602.00 | 198 715.00 | | 110 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 677.00 | 12 348.00 | | 5 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 847.00 | 50 133.00 | | 101 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 804.00 | 96 638.00 | | 140 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 258.00 | 111 256.00 | | 80 258.00 |
EA Autres dettes | | 1 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 586.00 | 271 592.00 | | 328 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 187.00 | 470 307.00 | | 439 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 030.00 | | 937 030.00 | 937 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 030.00 | | 937 030.00 | 937 030.00 |
FM Production stockée | | | 14 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 187.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 187.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -187.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 756.00 | 1 332 558.00 | | 957 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 869.00 | 1 223 814.00 | | 955 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887.00 | 108 744.00 | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 323.00 | | | 119 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 708.00 | 12 772.00 | 624.00 | 88 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 694.00 | 201.00 | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 053.00 | 12 077.00 | 422.00 | 86 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 804.00 | 140 804.00 | | 140 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 984.00 | 273 984.00 | | 273 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 586.00 | 328 586.00 | | 328 586.00 |