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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 962.00 | 12 489.00 | 2 473.00 | 14 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 092.00 | 94 900.00 | 41 192.00 | 136 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 049.00 | 110 383.00 | 43 666.00 | 154 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BN En cours de production de biens | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 349.00 | 8 119.00 | 191 230.00 | 199 349.00 |
BZ Autres créances | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 627.00 | | 93 627.00 | 93 627.00 |
CF Disponibilités | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 729.00 | 8 119.00 | 369 610.00 | 377 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 778.00 | 118 502.00 | 413 275.00 | 531 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 102.00 | 26 215.00 | | 28 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | 1 887.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 110 786.00 | 110 602.00 | | 110 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 5 677.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 353.00 | 101 847.00 | | 85 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 254.00 | 140 804.00 | | 113 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 882.00 | 80 258.00 | | 73 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 489.00 | 328 586.00 | | 302 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 275.00 | 439 187.00 | | 413 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 754.00 | | | 121 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 542.00 | | | 118 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 856.00 | 10 230.00 | 703.00 | 100 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 63.00 | 217.00 | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 708.00 | 10 167.00 | 486.00 | 97 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
UX Autres créances clients | 199 349.00 | | | 199 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 11 166.00 | 18 834.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VP Divers | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 247.00 | 247 598.00 | 649.00 | 248 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 489.00 | 283 655.00 | 18 834.00 | 302 489.00 |