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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 12 451.00 | 2 050.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 328.00 | 86 918.00 | 28 410.00 | 115 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 823.00 | 102 364.00 | 30 460.00 | 132 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BN En cours de production de biens | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 775.00 | 10 615.00 | 304 160.00 | 314 775.00 |
BZ Autres créances | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 790.00 | | 93 790.00 | 93 790.00 |
CF Disponibilités | 215 108.00 | | 215 108.00 | 215 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 650.00 | 10 615.00 | 640 034.00 | 650 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 473.00 | 112 979.00 | 670 494.00 | 783 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 286.00 | 28 102.00 | | 28 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 162.00 | 184.00 | | 169 162.00 |
DL TOTAL (I) | 279 948.00 | 110 786.00 | | 279 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 834.00 | 30 000.00 | | 18 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 653.00 | 85 353.00 | | 39 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 576.00 | 113 254.00 | | 143 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 658.00 | 73 882.00 | | 154 658.00 |
EA Autres dettes | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 547.00 | 302 489.00 | | 390 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 494.00 | 413 275.00 | | 670 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 049.00 | | 777.00 | 154 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 003.00 | 132 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 003.00 | 129 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 054.00 | | 777.00 | 151 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 383.00 | 13 983.00 | 22 003.00 | 110 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 388.00 | 13 983.00 | 22 003.00 | 107 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 576.00 | 143 576.00 | | 143 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
UX Autres créances clients | 314 775.00 | 314 099.00 | 676.00 | 314 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 834.00 | 11 267.00 | 7 568.00 | 18 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VP Divers | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 658.00 | 154 658.00 | | 154 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 867.00 | 335 191.00 | 676.00 | 335 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 547.00 | 382 979.00 | 7 568.00 | 390 547.00 |