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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 081.00 | 419.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 535.00 | 86 325.00 | 29 211.00 | 115 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 031.00 | 103 401.00 | 29 629.00 | 133 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BN En cours de production de biens | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 185.00 | 5 353.00 | 147 832.00 | 153 185.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
CF Disponibilités | 184 993.00 | | 184 993.00 | 184 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 849.00 | 5 353.00 | 444 496.00 | 449 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 880.00 | 108 754.00 | 474 125.00 | 582 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 945.00 | 122 448.00 | | 117 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 147.00 | 70 498.00 | | 57 147.00 |
DL TOTAL (I) | 257 593.00 | 275 445.00 | | 257 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 833.00 | 29 225.00 | | 13 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 15 938.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 174.00 | 152 206.00 | | 83 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 626.00 | 106 882.00 | | 96 626.00 |
EA Autres dettes | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 533.00 | 325 369.00 | | 216 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 125.00 | 600 814.00 | | 474 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 031.00 | | | 133 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 036.00 | | | 130 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 030.00 | 12 371.00 | | 91 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 035.00 | 12 371.00 | | 88 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
UX Autres créances clients | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 833.00 | 7 883.00 | 5 951.00 | 13 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 124.00 | 166 124.00 | | 166 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 533.00 | 210 582.00 | 5 951.00 | 216 533.00 |