| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 13 646.00 | 855.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 535.00 | 74 390.00 | 41 146.00 | 115 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 031.00 | 91 030.00 | 42 000.00 | 133 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BN En cours de production de biens | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 490.00 | 8 816.00 | 248 674.00 | 257 490.00 |
BZ Autres créances | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 957.00 | | 93 957.00 | 93 957.00 |
CF Disponibilités | 164 268.00 | | 164 268.00 | 164 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 630.00 | 8 816.00 | 558 814.00 | 567 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 660.00 | 99 846.00 | 600 814.00 | 700 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 448.00 | 28 286.00 | | 122 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 498.00 | 169 162.00 | | 70 498.00 |
DL TOTAL (I) | 275 445.00 | 279 948.00 | | 275 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 225.00 | 18 834.00 | | 29 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 938.00 | 39 653.00 | | 15 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 206.00 | 143 576.00 | | 152 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 882.00 | 154 658.00 | | 106 882.00 |
EA Autres dettes | 21 118.00 | 33 825.00 | | 21 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 369.00 | 390 547.00 | | 325 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 814.00 | 670 494.00 | | 600 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 823.00 | | 24 307.00 | 132 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 100.00 | 133 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 100.00 | 130 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 828.00 | | 24 307.00 | 129 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 364.00 | 12 767.00 | 24 100.00 | 102 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 369.00 | 12 767.00 | 24 100.00 | 99 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 206.00 | 152 206.00 | | 152 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
UX Autres créances clients | 257 490.00 | 257 057.00 | 433.00 | 257 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 225.00 | 15 391.00 | 13 833.00 | 29 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 835.00 | 304 402.00 | 433.00 | 304 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 369.00 | 311 535.00 | 13 833.00 | 325 369.00 |