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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 521.00 | 13 769.00 | 2 752.00 | 16 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 753.00 | 97 544.00 | 19 210.00 | 116 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 575.00 | 112 613.00 | 21 961.00 | 134 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 681.00 | 5 889.00 | 334 792.00 | 340 681.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
CF Disponibilités | 187 025.00 | | 187 025.00 | 187 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 811.00 | 5 889.00 | 645 922.00 | 651 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 386.00 | 118 502.00 | 667 883.00 | 786 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 093.00 | 117 945.00 | | 118 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 469.00 | 57 147.00 | | 127 469.00 |
DL TOTAL (I) | 328 062.00 | 257 593.00 | | 328 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 951.00 | 13 833.00 | | 5 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 1 781.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 281.00 | 83 174.00 | | 177 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 369.00 | 96 626.00 | | 133 369.00 |
EA Autres dettes | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 822.00 | 216 533.00 | | 339 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 883.00 | 474 125.00 | | 667 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 031.00 | | 5 242.00 | 133 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 698.00 | 134 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 133 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 036.00 | | 5 242.00 | 130 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 401.00 | 12 910.00 | 3 698.00 | 103 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | 1 695.00 | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 406.00 | 12 910.00 | 2 003.00 | 100 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 281.00 | 177 281.00 | | 177 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 369.00 | 133 369.00 | | 133 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
UX Autres créances clients | 340 681.00 | 340 681.00 | | 340 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 174.00 | 363 174.00 | | 363 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 822.00 | 339 822.00 | | 339 822.00 |