| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 204.00 | 10 337.00 | 5 867.00 | 16 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 016.00 | 89 029.00 | 33 987.00 | 123 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 520.00 | 100 666.00 | 39 854.00 | 140 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BN En cours de production de biens | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 788.00 | 5 849.00 | 351 939.00 | 357 788.00 |
BZ Autres créances | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
CF Disponibilités | 134 688.00 | | 134 688.00 | 134 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 150.00 | 5 849.00 | 635 301.00 | 641 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 671.00 | 106 515.00 | 675 156.00 | 781 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 562.00 | 118 093.00 | | 125 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 619.00 | 127 469.00 | | 74 619.00 |
DL TOTAL (I) | 282 681.00 | 328 062.00 | | 282 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 494.00 | 5 951.00 | | 22 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 365.00 | 2 102.00 | | 66 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 997.00 | 177 281.00 | | 156 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 500.00 | 133 369.00 | | 125 500.00 |
EA Autres dettes | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 475.00 | 339 822.00 | | 392 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 156.00 | 667 883.00 | | 675 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 575.00 | | 31 741.00 | 134 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 795.00 | 140 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 795.00 | 139 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 275.00 | | 31 741.00 | 133 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 613.00 | 13 848.00 | 25 795.00 | 112 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 313.00 | 13 848.00 | 25 795.00 | 111 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 997.00 | 156 997.00 | | 156 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
UX Autres créances clients | 357 788.00 | 355 486.00 | 2 302.00 | 357 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 494.00 | 8 941.00 | 13 553.00 | 22 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VP Divers | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 835.00 | 390 533.00 | 2 302.00 | 392 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 474.00 | 378 921.00 | 13 553.00 | 392 474.00 |