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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 436.00 | 10 048.00 | 9 388.00 | 19 436.00 |
AN Terrains | 99 027.00 | 28 581.00 | 70 446.00 | 99 027.00 |
AP Constructions | 1 654 865.00 | 740 428.00 | 914 437.00 | 1 654 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 176.00 | 110 455.00 | 127 721.00 | 238 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 129.00 | | 311 129.00 | 311 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 935.00 | 895 518.00 | 2 528 417.00 | 3 423 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 109.00 | | 259 109.00 | 259 109.00 |
BZ Autres créances | 141 613.00 | | 141 613.00 | 141 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 249 400.00 | | 2 249 400.00 | 2 249 400.00 |
CF Disponibilités | 592 779.00 | | 592 779.00 | 592 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 451.00 | | 3 263 451.00 | 3 263 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 387.00 | 895 518.00 | 5 791 868.00 | 6 687 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 1 094 706.00 | | 1 094 706.00 | 1 094 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 950 190.00 | 2 856 743.00 | | 2 950 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 332.00 | 173 832.00 | | 622 332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 523.00 | 4 020 575.00 | | 4 562 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 572.00 | 641 233.00 | | 683 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 240.00 | 319 052.00 | | 293 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 905.00 | 23 815.00 | | 67 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 225.00 | 68 412.00 | | 111 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
EA Autres dettes | 18 739.00 | 70 433.00 | | 18 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 752.00 | 22 339.00 | | 21 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 346.00 | 1 145 284.00 | | 1 229 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 868.00 | 5 165 859.00 | | 5 791 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 254.00 | 644 443.00 | | 720 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 048.00 | | 705 048.00 | 705 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 048.00 | | 705 048.00 | 705 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 511.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 155.00 | 14 599.00 | | 24 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 407.00 | 11 295.00 | | 11 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 132.00 | 3 649.00 | | 5 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 3 649.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 132.00 | -3 649.00 | | -5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 530.00 | 784 132.00 | | 1 458 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 197.00 | 610 300.00 | | 836 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 332.00 | 173 832.00 | | 622 332.00 |