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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 544.00 | 25 410.00 | 3 134.00 | 28 544.00 |
AN Terrains | 111 694.00 | 34 545.00 | 77 149.00 | 111 694.00 |
AP Constructions | 2 187 690.00 | 1 110 349.00 | 1 077 341.00 | 2 187 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 026.00 | 309 696.00 | 153 330.00 | 463 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572 084.00 | 1 479 999.00 | 3 092 085.00 | 4 572 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 462.00 | | 198 462.00 | 198 462.00 |
BZ Autres créances | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 400.00 | | 499 400.00 | 499 400.00 |
CF Disponibilités | 2 763 869.00 | | 2 763 869.00 | 2 763 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 029.00 | | 3 517 029.00 | 3 517 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 113.00 | 1 479 999.00 | 6 609 114.00 | 8 089 113.00 |
CU Autres participations | 1 716 135.00 | | 1 716 135.00 | 1 716 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 269 317.00 | 2 751 667.00 | | 3 269 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 085.00 | 517 650.00 | | 514 085.00 |
DL TOTAL (I) | 5 983 402.00 | 5 469 317.00 | | 5 983 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 906.00 | 308 923.00 | | 200 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 789.00 | 259 689.00 | | 205 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 244.00 | 60 114.00 | | 44 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 329.00 | 86 747.00 | | 113 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EA Autres dettes | 22 050.00 | 55 853.00 | | 22 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 333.00 | 29 424.00 | | 21 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 712.00 | 800 751.00 | | 625 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 114.00 | 6 270 068.00 | | 6 609 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 438.00 | 612 621.00 | | 517 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 895.00 | | 869 895.00 | 869 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 895.00 | | 869 895.00 | 869 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 625.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 350.00 | 14 804.00 | | 15 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 694.00 | 2 013.00 | | 2 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 590.00 | 1 416 606.00 | | 1 389 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 505.00 | 898 956.00 | | 875 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 085.00 | 517 650.00 | | 514 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 523.00 | | 187 111.00 | 4 551 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 550.00 | 4 572 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 28 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 170.00 | 2 762 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 793.00 | | 1 130.00 | 28 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 813.00 | | 185 766.00 | 2 741 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 915.00 | | 215.00 | 1 780 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 381.00 | 156 624.00 | 57 006.00 | 1 380 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 679.00 | 3 111.00 | 1 380.00 | 23 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 702.00 | 153 513.00 | 55 626.00 | 1 356 702.00 |