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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 791.00 | 21 665.00 | 7 126.00 | 28 791.00 |
AN Terrains | 111 694.00 | 30 057.00 | 81 637.00 | 111 694.00 |
AP Constructions | 2 050 022.00 | 971 124.00 | 1 078 898.00 | 2 050 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 934.00 | 251 088.00 | 269 846.00 | 520 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 172.00 | 1 273 933.00 | 3 222 239.00 | 4 496 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
BZ Autres créances | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 400.00 | | 499 400.00 | 499 400.00 |
CF Disponibilités | 2 411 996.00 | | 2 411 996.00 | 2 411 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 879.00 | | 3 130 879.00 | 3 130 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 051.00 | 1 273 933.00 | 6 353 118.00 | 7 627 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
CU Autres participations | 1 716 135.00 | | 1 716 135.00 | 1 716 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 884 358.00 | 2 569 290.00 | | 2 884 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 309.00 | 451 258.00 | | 467 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 551 667.00 | 5 220 548.00 | | 5 551 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 273.00 | 429 698.00 | | 349 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 241.00 | 262 370.00 | | 242 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 149.00 | 49 444.00 | | 59 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 402.00 | 122 478.00 | | 99 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 256.00 | | |
EA Autres dettes | 22 512.00 | 72 110.00 | | 22 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 873.00 | 27 794.00 | | 28 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 450.00 | 974 150.00 | | 801 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 118.00 | 6 194 699.00 | | 6 353 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 899.00 | 710 052.00 | | 587 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 257.00 | | 926 257.00 | 926 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 257.00 | | 926 257.00 | 926 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 294.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 295.00 | 19 611.00 | | 23 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 232.00 | 11 392.00 | | 7 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 3 013.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 3 013.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 718.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 718.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | 2 295.00 | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 401.00 | 1 386 100.00 | | 1 435 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 092.00 | 934 842.00 | | 968 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 309.00 | 451 258.00 | | 467 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 185.00 | 166 293.00 | 87 546.00 | 1 195 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 440.00 | 5 425.00 | 1 200.00 | 17 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 745.00 | 160 868.00 | 86 346.00 | 1 177 745.00 |