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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 676.00 | 12 324.00 | 7 352.00 | 19 676.00 |
AN Terrains | 99 027.00 | 30 044.00 | 68 983.00 | 99 027.00 |
AP Constructions | 1 987 470.00 | 833 616.00 | 1 153 854.00 | 1 987 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 582.00 | 147 669.00 | 113 913.00 | 261 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 825.00 | 1 029 658.00 | 2 457 167.00 | 3 486 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 141.00 | | 173 141.00 | 173 141.00 |
BZ Autres créances | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 400.00 | | 1 299 400.00 | 1 299 400.00 |
CF Disponibilités | 1 852 249.00 | | 1 852 249.00 | 1 852 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 335.00 | | 3 399 335.00 | 3 399 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 160.00 | 1 029 658.00 | 5 856 502.00 | 6 886 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 1 094 706.00 | | 1 094 706.00 | 1 094 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 900 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 90 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 272 585.00 | 2 950 190.00 | | 2 272 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 644.00 | 622 332.00 | | 386 644.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 228.00 | 4 562 523.00 | | 4 859 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 091.00 | 683 572.00 | | 509 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 256.00 | 293 240.00 | | 275 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 948.00 | 67 905.00 | | 42 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 183.00 | 111 225.00 | | 100 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 915.00 | | |
EA Autres dettes | 45 006.00 | 18 739.00 | | 45 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 789.00 | 21 752.00 | | 24 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 274.00 | 1 229 346.00 | | 997 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 502.00 | 5 791 868.00 | | 5 856 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 898.00 | 720 254.00 | | 664 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 599.00 | | 767 599.00 | 767 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 599.00 | | 767 599.00 | 767 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 140.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 382.00 | 24 155.00 | | 23 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 678.00 | 11 407.00 | | 11 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 5 132.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 122.00 | 5 132.00 | | 50 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 099.00 | -5 132.00 | | -49 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 582.00 | 1 458 530.00 | | 1 286 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 939.00 | 836 197.00 | | 899 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 644.00 | 622 332.00 | | 386 644.00 |