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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 490.00 | 27 468.00 | 2 022.00 | 29 490.00 |
AN Terrains | 111 694.00 | 36 787.00 | 74 907.00 | 111 694.00 |
AP Constructions | 2 195 527.00 | 1 212 423.00 | 983 103.00 | 2 195 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 675.00 | 327 691.00 | 156 984.00 | 484 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 007.00 | 1 604 369.00 | 2 998 638.00 | 4 603 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 404.00 | | 131 404.00 | 131 404.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 400.00 | | 499 400.00 | 499 400.00 |
CF Disponibilités | 2 876 092.00 | | 2 876 092.00 | 2 876 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 069.00 | | 3 545 069.00 | 3 545 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 148 076.00 | 1 604 369.00 | 6 543 707.00 | 8 148 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
CU Autres participations | 1 716 135.00 | | 1 716 135.00 | 1 716 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 193 402.00 | 3 269 317.00 | | 3 193 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 417.00 | 514 085.00 | | 631 417.00 |
DL TOTAL (I) | 6 024 819.00 | 5 983 402.00 | | 6 024 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 994.00 | 200 906.00 | | 124 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 671.00 | 205 789.00 | | 220 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 360.00 | 44 244.00 | | 51 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 414.00 | 113 329.00 | | 94 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 060.00 | | |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 22 050.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 469.00 | 21 333.00 | | 25 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 888.00 | 625 712.00 | | 518 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 707.00 | 6 609 114.00 | | 6 543 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 752.00 | 517 438.00 | | 468 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 851.00 | | 900 851.00 | 900 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 851.00 | | 900 851.00 | 900 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 571.00 | |
GE Autres charges | | | 11 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 434.00 | 15 350.00 | | 44 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 694.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | 5 777.00 | | 9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 753.00 | 1 389 590.00 | | 1 602 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 336.00 | 875 505.00 | | 971 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 417.00 | 514 085.00 | | 631 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572 084.00 | | 93 231.00 | 4 572 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 308.00 | 4 603 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 308.00 | 2 791 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 544.00 | | 946.00 | 28 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 410.00 | | 91 794.00 | 2 762 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 131.00 | | 491.00 | 1 781 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 999.00 | 163 571.00 | 39 202.00 | 1 479 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 410.00 | 2 058.00 | | 25 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 589.00 | 161 514.00 | 39 202.00 | 1 454 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 105.00 | 174 105.00 | | 174 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
UX Autres créances clients | 131 404.00 | 131 404.00 | | 131 404.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 994.00 | 74 857.00 | 50 137.00 | 124 994.00 |
VI Groupe et associés | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 591.00 | 184 591.00 | | 184 591.00 |
VW T.V.A. | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 888.00 | 468 752.00 | 50 137.00 | 518 888.00 |