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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 793.00 | 23 679.00 | 5 114.00 | 28 793.00 |
AN Terrains | 111 693.00 | 32 300.00 | 79 393.00 | 111 693.00 |
AP Constructions | 2 057 342.00 | 1 064 145.00 | 993 196.00 | 2 057 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 234.00 | 260 255.00 | 202 978.00 | 463 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 544.00 | | 109 544.00 | 109 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 523.00 | 1 380 381.00 | 3 171 142.00 | 4 551 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 213.00 | | 126 213.00 | 126 213.00 |
BZ Autres créances | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 400.00 | | 499 400.00 | 499 400.00 |
CF Disponibilités | 2 416 668.00 | | 2 416 668.00 | 2 416 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 925.00 | | 3 098 925.00 | 3 098 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 449.00 | 1 380 381.00 | 6 270 068.00 | 7 650 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 716 134.00 | | 1 716 134.00 | 1 716 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 751 667.00 | 2 884 358.00 | | 2 751 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 650.00 | 467 309.00 | | 517 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 469 317.00 | 5 551 667.00 | | 5 469 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 922.00 | 349 272.00 | | 308 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 689.00 | 242 240.00 | | 259 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 114.00 | 59 149.00 | | 60 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 747.00 | 99 401.00 | | 86 747.00 |
EA Autres dettes | 55 853.00 | 22 512.00 | | 55 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 424.00 | 28 873.00 | | 29 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 750.00 | 801 450.00 | | 800 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 270 068.00 | 6 353 117.00 | | 6 270 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 689.00 | | | 259 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 893 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 734.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 596.00 | 1 700.00 | | 9 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 812.00 | 1 700.00 | | 22 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 101.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 101.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 752.00 | 1 599.00 | | 22 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 606.00 | 1 435 400.00 | | 1 416 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 956.00 | 968 091.00 | | 898 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 650.00 | 467 309.00 | | 517 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 932.00 | 167 734.00 | 61 286.00 | 1 273 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 665.00 | 4 823.00 | 2 809.00 | 21 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 267.00 | 162 911.00 | 58 477.00 | 1 252 267.00 |