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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 741.00 | 17 440.00 | 12 301.00 | 29 741.00 |
AN Terrains | 99 027.00 | 31 036.00 | 67 991.00 | 99 027.00 |
AP Constructions | 2 002 957.00 | 937 957.00 | 1 065 000.00 | 2 002 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 729.00 | 202 747.00 | 228 982.00 | 431 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 844.00 | 1 195 185.00 | 2 537 658.00 | 3 732 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 946.00 | | 274 946.00 | 274 946.00 |
BZ Autres créances | 199 691.00 | | 199 691.00 | 199 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 400.00 | | 499 400.00 | 499 400.00 |
CF Disponibilités | 2 658 171.00 | | 2 658 171.00 | 2 658 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 040.00 | | 3 657 040.00 | 3 657 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 884.00 | 1 195 185.00 | 6 194 699.00 | 7 389 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 1 094 706.00 | | 1 094 706.00 | 1 094 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 569 290.00 | 2 272 585.00 | | 2 569 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 258.00 | 386 644.00 | | 451 258.00 |
DL TOTAL (I) | 5 220 548.00 | 4 859 228.00 | | 5 220 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 698.00 | 509 091.00 | | 429 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 370.00 | 275 256.00 | | 262 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 444.00 | 42 948.00 | | 49 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 478.00 | 100 183.00 | | 122 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
EA Autres dettes | 72 110.00 | 45 006.00 | | 72 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 794.00 | 24 789.00 | | 27 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 150.00 | 997 274.00 | | 974 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 699.00 | 5 856 502.00 | | 6 194 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 052.00 | 664 898.00 | | 710 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 425.00 | | 888 425.00 | 888 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 425.00 | | 888 425.00 | 888 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 528.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 611.00 | 23 382.00 | | 19 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 392.00 | 11 678.00 | | 11 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 1 023.00 | | 3 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | 1 023.00 | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 122.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 50 122.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | -49 099.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 100.00 | 1 286 582.00 | | 1 386 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 842.00 | 899 939.00 | | 934 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 258.00 | 386 644.00 | | 451 258.00 |