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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AP Constructions | 3 280.00 | 1 424.00 | 1 856.00 | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 326.00 | 108 789.00 | 31 536.00 | 140 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 242.00 | 35 688.00 | 14 555.00 | 50 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 895.00 | 152 628.00 | 49 267.00 | 201 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 086.00 | 1 418.00 | 144 667.00 | 146 086.00 |
BZ Autres créances | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CF Disponibilités | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 607.00 | 1 418.00 | 316 189.00 | 317 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 502.00 | 154 046.00 | 365 456.00 | 519 502.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 021.00 | 84 518.00 | | 133 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 335.00 | 53 235.00 | | 36 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 846.00 | 3 588.00 | | 2 846.00 |
DL TOTAL (I) | 227 202.00 | 196 341.00 | | 227 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 676.00 | 17 909.00 | | 11 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 7 131.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 135.00 | 56 064.00 | | 38 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 021.00 | 84 347.00 | | 73 021.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | 5 866.00 | | 8 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 254.00 | 171 317.00 | | 138 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 456.00 | 367 658.00 | | 365 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 500.00 | 159 742.00 | | 132 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 748.00 | | 2 147.00 | 199 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 701.00 | | 2 147.00 | 191 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 438.00 | 18 874.00 | | 133 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 027.00 | 18 874.00 | | 127 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | | 59.00 | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | | 59.00 | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | | 59.00 | 1 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 142 682.00 | | | 142 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 676.00 | 5 922.00 | 5 754.00 | 11 676.00 |
VI Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 093.00 | 174 093.00 | | 174 093.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 253.00 | 132 499.00 | 5 754.00 | 138 253.00 |