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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AP Constructions | 3 280.00 | 2 884.00 | 396.00 | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 161.00 | 147 387.00 | 7 774.00 | 155 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 817.00 | 40 259.00 | 3 557.00 | 43 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 899.00 | 196 892.00 | 13 007.00 | 209 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 770.00 | | 135 770.00 | 135 770.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 277 689.00 | | 277 689.00 | 277 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 990.00 | | 472 990.00 | 472 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 889.00 | 196 892.00 | 485 997.00 | 682 889.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 892.00 | 294 286.00 | | 276 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 635.00 | -17 394.00 | | 26 635.00 |
DL TOTAL (I) | 358 527.00 | 331 892.00 | | 358 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499.00 | 7 414.00 | | 3 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525.00 | 5 891.00 | | 6 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891.00 | 4 566.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 201.00 | 31 382.00 | | 59 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 336.00 | 46 381.00 | | 49 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 461.00 | | |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 3 673.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 470.00 | 101 769.00 | | 127 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 997.00 | 433 661.00 | | 485 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 270.00 | 98 271.00 | | 127 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 646.00 | | 113 646.00 | 113 646.00 |
FD Production vendue biens | 613 169.00 | | 613 169.00 | 613 169.00 |
FG Production vendue services | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 042.00 | | 730 042.00 | 730 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 336.00 | 27 791.00 | | 31 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 428.00 | 629 015.00 | | 762 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 793.00 | 646 409.00 | | 735 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 635.00 | -17 394.00 | | 26 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 341.00 | | 597.00 | 212 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 209 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 202 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 700.00 | | 597.00 | 204 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 183.00 | 4 747.00 | 3 039.00 | 195 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 822.00 | 4 747.00 | 3 039.00 | 188 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 135 770.00 | 135 770.00 | | 135 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499.00 | 3 299.00 | 200.00 | 3 499.00 |
VI Groupe et associés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
VW T.V.A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 579.00 | 123 379.00 | 200.00 | 123 579.00 |