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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AP Constructions | 6 783.00 | 3 310.00 | 3 472.00 | 6 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 997.00 | 136 412.00 | 11 585.00 | 147 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 463.00 | 38 660.00 | 3 803.00 | 42 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 116.00 | 182 334.00 | 20 784.00 | 203 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 185.00 | | 147 185.00 | 147 185.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 295 665.00 | | 295 665.00 | 295 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 228.00 | | 493 228.00 | 493 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 346.00 | 182 334.00 | 514 012.00 | 696 346.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 527.00 | 276 892.00 | | 238 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 145.00 | 26 635.00 | | 64 145.00 |
DL TOTAL (I) | 342 673.00 | 358 527.00 | | 342 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 586.00 | 3 499.00 | | 39 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 6 525.00 | | 1 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 389.00 | 3 891.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 108.00 | 59 201.00 | | 38 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 719.00 | 49 336.00 | | 86 719.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 5 018.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 339.00 | 127 470.00 | | 171 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 012.00 | 485 997.00 | | 514 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 566.00 | 127 270.00 | | 142 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 899.00 | | 13 077.00 | 209 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 449.00 | 203 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 449.00 | 197 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 258.00 | | 12 434.00 | 202 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 643.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 891.00 | 5 301.00 | 17 449.00 | 196 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 530.00 | 5 301.00 | 17 449.00 | 190 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 146 241.00 | 146 241.00 | | 146 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 586.00 | 10 813.00 | 28 773.00 | 39 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 385.00 | 160 385.00 | | 160 385.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 952.00 | 139 179.00 | 28 773.00 | 167 952.00 |