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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AP Constructions | 3 280.00 | 1 752.00 | 1 528.00 | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 406.00 | 119 556.00 | 25 850.00 | 145 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 787.00 | 36 358.00 | 9 429.00 | 45 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 154.00 | 164 026.00 | 38 127.00 | 202 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 843.00 | 1 785.00 | 205 058.00 | 206 843.00 |
BZ Autres créances | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CF Disponibilités | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 402.00 | 1 785.00 | 366 617.00 | 368 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 556.00 | 165 811.00 | 404 744.00 | 570 556.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 888.00 | 133 021.00 | | 159 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 378.00 | 36 335.00 | | 44 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 103.00 | 2 846.00 | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 261 370.00 | 227 202.00 | | 261 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 366.00 | 11 676.00 | | 7 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 586.00 | 5 198.00 | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 697.00 | 38 135.00 | | 48 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 667.00 | 73 021.00 | | 77 667.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 8 873.00 | | 3 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 374.00 | 138 254.00 | | 143 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 744.00 | 365 456.00 | | 404 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 588.00 | 132 500.00 | | 142 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 895.00 | | 6 315.00 | 201 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 691.00 | 202 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 691.00 | 194 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 848.00 | | 6 315.00 | 193 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 628.00 | 17 065.00 | 5 301.00 | 152 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 901.00 | 17 065.00 | 5 301.00 | 145 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 418.00 | 669.00 | 303.00 | 1 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418.00 | 669.00 | 303.00 | 1 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418.00 | 669.00 | 303.00 | 1 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 204 166.00 | | | 204 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 366.00 | 6 580.00 | 786.00 | 7 366.00 |
VI Groupe et associés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 393.00 | 238 393.00 | | 238 393.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 374.00 | 142 588.00 | 786.00 | 143 374.00 |