| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AP Constructions | 3 280.00 | 2 408.00 | 872.00 | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 030.00 | 137 992.00 | 14 038.00 | 152 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 859.00 | 40 083.00 | 1 775.00 | 41 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 850.00 | 186 844.00 | 18 005.00 | 204 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 097.00 | | 187 097.00 | 187 097.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CF Disponibilités | 254 849.00 | | 254 849.00 | 254 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 149.00 | | 502 149.00 | 502 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 998.00 | 186 844.00 | 520 154.00 | 706 998.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 238.00 | 194 603.00 | | 251 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 048.00 | 66 300.00 | | 43 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 619.00 | 1 361.00 | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 349 905.00 | 317 263.00 | | 349 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | 3 989.00 | | 1 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525.00 | 6 588.00 | | 6 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 828.00 | 44 973.00 | | 38 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 177.00 | 82 941.00 | | 117 177.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 6 566.00 | | 3 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 582.00 | 2 368.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 249.00 | 148 159.00 | | 170 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 154.00 | 465 422.00 | | 520 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 249.00 | 146 859.00 | | 170 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 437.00 | | 109 437.00 | 109 437.00 |
FD Production vendue biens | 895 621.00 | | 895 621.00 | 895 621.00 |
FG Production vendue services | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 623.00 | | 1 007 623.00 | 1 007 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | 1 172.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642.00 | 742.00 | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 742.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 742.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 12 854.00 | | 6 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 782.00 | 964 012.00 | | 1 013 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 734.00 | 897 712.00 | | 970 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 048.00 | 66 300.00 | | 43 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 152.00 | 5 642.00 | | 5 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 154.00 | | 7 021.00 | 202 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 325.00 | 204 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 197 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 473.00 | | 7 021.00 | 194 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 172.00 | 11 998.00 | 4 325.00 | 179 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 811.00 | 11 998.00 | 4 325.00 | 172 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 187 097.00 | 187 097.00 | | 187 097.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
VW T.V.A. | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 248.00 | 170 248.00 | | 170 248.00 |