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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AP Constructions | 3 280.00 | 2 736.00 | 544.00 | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 784.00 | 145 141.00 | 10 644.00 | 155 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 636.00 | 40 946.00 | 4 690.00 | 45 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 341.00 | 195 183.00 | 17 158.00 | 212 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 871.00 | | 110 871.00 | 110 871.00 |
BZ Autres créances | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CF Disponibilités | 250 176.00 | | 250 176.00 | 250 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 504.00 | | 416 504.00 | 416 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 844.00 | 195 183.00 | 433 661.00 | 628 844.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 286.00 | 251 238.00 | | 294 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 394.00 | 43 048.00 | | -17 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 619.00 | | |
DL TOTAL (I) | 331 892.00 | 349 905.00 | | 331 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 414.00 | 1 595.00 | | 7 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891.00 | 6 525.00 | | 5 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 382.00 | 38 828.00 | | 31 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 381.00 | 117 177.00 | | 46 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | 3 541.00 | | 3 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 769.00 | 170 249.00 | | 101 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 661.00 | 520 154.00 | | 433 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 271.00 | 170 249.00 | | 98 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
FD Production vendue biens | 539 574.00 | | 539 574.00 | 539 574.00 |
FG Production vendue services | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 888.00 | | 598 888.00 | 598 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 791.00 | 652.00 | | 27 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | 1 642.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 1 642.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | 1 642.00 | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 015.00 | 1 013 782.00 | | 629 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 409.00 | 970 734.00 | | 646 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 394.00 | 43 048.00 | | -17 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 401.00 | 1 723.00 | | 3 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 850.00 | | 7 531.00 | 204 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 212 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 168.00 | | 7 531.00 | 197 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 844.00 | 8 339.00 | | 186 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 483.00 | 8 339.00 | | 180 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 110 871.00 | 110 871.00 | | 110 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 414.00 | 3 916.00 | 3 498.00 | 7 414.00 |
VI Groupe et associés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 202.00 | 93 704.00 | 3 498.00 | 97 202.00 |