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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 504.00 | 567 598.00 | 134 906.00 | 702 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 128.00 | 344 030.00 | 77 098.00 | 421 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 106.00 | 911 629.00 | 217 477.00 | 1 129 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 390.00 | | 150 390.00 | 150 390.00 |
BT Marchandises | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 726.00 | 37 227.00 | 164 499.00 | 201 726.00 |
BZ Autres créances | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 990.00 | 20 000.00 | 222 990.00 | 242 990.00 |
CF Disponibilités | 372 218.00 | | 372 218.00 | 372 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 416.00 | 57 227.00 | 972 189.00 | 1 029 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 522.00 | 968 856.00 | 1 189 666.00 | 2 158 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 838 442.00 | 818 077.00 | | 838 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 060.00 | 115 364.00 | | 77 060.00 |
DL TOTAL (I) | 999 374.00 | 1 017 314.00 | | 999 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 219.00 | 119 500.00 | | 69 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 862.00 | 12 022.00 | | 11 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 941.00 | 52 626.00 | | 64 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 935.00 | 48 595.00 | | 41 935.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 2 379.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 293.00 | 235 122.00 | | 190 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 666.00 | 1 252 436.00 | | 1 189 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 777.00 | 166 008.00 | | 172 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
FD Production vendue biens | 1 394 440.00 | | 1 394 440.00 | 1 394 440.00 |
FG Production vendue services | | 3 507.00 | 3 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 742.00 | 3 507.00 | 1 453 249.00 | 1 449 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258.00 | 5 704.00 | | 5 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | 8 415.00 | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 258.00 | -8 415.00 | | -5 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 896.00 | 22 554.00 | | 21 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 979.00 | 1 401 379.00 | | 1 463 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 920.00 | 1 286 015.00 | | 1 386 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 060.00 | 115 364.00 | | 77 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 450.00 | | 15 066.00 | 1 119 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 411.00 | 1 129 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 411.00 | 1 123 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 977.00 | | 15 066.00 | 1 113 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 226.00 | 108 813.00 | 5 411.00 | 808 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 226.00 | 108 813.00 | 5 411.00 | 808 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 321.00 | | 94.00 | 37 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 321.00 | 20 000.00 | 94.00 | 37 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 321.00 | 20 000.00 | 94.00 | 37 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 156 859.00 | | | 156 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 114.00 | 51 598.00 | 17 516.00 | 69 114.00 |
VI Groupe et associés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 790.00 | 263 790.00 | | 263 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 293.00 | 172 777.00 | 17 516.00 | 190 293.00 |