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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 365.00 | 711 967.00 | 32 398.00 | 744 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 458.00 | 371 904.00 | 72 554.00 | 444 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 396.00 | 1 083 871.00 | 112 526.00 | 1 196 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 360.00 | | 140 360.00 | 140 360.00 |
BZ Autres créances | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 927.00 | 11 718.00 | 581 209.00 | 592 927.00 |
CF Disponibilités | 218 614.00 | | 218 614.00 | 218 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 077.00 | 11 718.00 | 1 090 359.00 | 1 102 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 474.00 | 1 095 589.00 | 1 202 885.00 | 2 298 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 913 479.00 | 855 006.00 | | 913 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 431.00 | 153 472.00 | | 82 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 782.00 | 1 092 351.00 | | 1 079 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 029.00 | 11 738.00 | | 10 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 560.00 | 37 787.00 | | 49 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 644.00 | 65 789.00 | | 60 644.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 3 088.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 103.00 | 118 402.00 | | 123 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 885.00 | 1 210 753.00 | | 1 202 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 722.00 | | 13 675.00 | 1 182 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 248.00 | | 11 575.00 | 1 177 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | 2 100.00 | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 565.00 | 35 306.00 | | 1 048 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 565.00 | 35 306.00 | | 1 048 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VI Groupe et associés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 045.00 | 213 045.00 | | 213 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |