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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 683.00 | 702 671.00 | 32 012.00 | 734 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 565.00 | 345 894.00 | 96 672.00 | 442 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 722.00 | 1 048 565.00 | 134 157.00 | 1 182 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 270.00 | | 112 270.00 | 112 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 776.00 | | 182 776.00 | 182 776.00 |
BZ Autres créances | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 659.00 | | 226 659.00 | 226 659.00 |
CF Disponibilités | 492 996.00 | | 492 996.00 | 492 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 596.00 | | 1 076 596.00 | 1 076 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 318.00 | 1 048 565.00 | 1 210 753.00 | 2 259 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 855 006.00 | 797 726.00 | | 855 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 472.00 | 152 281.00 | | 153 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 351.00 | 1 033 879.00 | | 1 092 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 738.00 | 12 130.00 | | 11 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 787.00 | 46 015.00 | | 37 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 789.00 | 64 741.00 | | 65 789.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 2 987.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 402.00 | 125 874.00 | | 118 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 753.00 | 1 159 752.00 | | 1 210 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 402.00 | 125 874.00 | | 118 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 357.00 | | 49 502.00 | 1 156 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 884.00 | | 49 502.00 | 1 150 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 500.00 | 32 203.00 | 23 138.00 | 1 039 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 500.00 | 32 203.00 | 23 138.00 | 1 039 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 182 543.00 | 182 543.00 | | 182 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VI Groupe et associés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 144.00 | 250 144.00 | | 250 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |