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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 404.00 | 328.00 | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 690.00 | 734 282.00 | 57 408.00 | 791 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 973.00 | 229 515.00 | 57 458.00 | 286 973.00 |
AX Avances et acomptes | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 231.00 | 964 202.00 | 164 029.00 | 1 128 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 266.00 | 1 867.00 | 155 399.00 | 157 266.00 |
BZ Autres créances | 113 086.00 | | 113 086.00 | 113 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 089.00 | 65 788.00 | 531 301.00 | 597 089.00 |
CF Disponibilités | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 936.00 | 67 655.00 | 1 049 281.00 | 1 116 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 166.00 | 1 031 857.00 | 1 213 310.00 | 2 245 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 953 470.00 | 900 910.00 | | 953 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 107.00 | 147 560.00 | | -60 107.00 |
DL TOTAL (I) | 977 236.00 | 1 132 342.00 | | 977 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840.00 | 10 048.00 | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 708.00 | 74 674.00 | | 161 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 479.00 | 103 268.00 | | 52 479.00 |
EA Autres dettes | 12 046.00 | 3 394.00 | | 12 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 073.00 | 191 384.00 | | 236 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 310.00 | 1 323 726.00 | | 1 213 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 648.00 | | 95 105.00 | 1 035 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 522.00 | 1 128 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | 1 119 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 343.00 | | 95 105.00 | 1 027 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 976.00 | 37 748.00 | 2 522.00 | 928 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 366.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 938.00 | 37 382.00 | 2 522.00 | 928 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 202.00 | 65 788.00 | 113 202.00 | 113 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 070.00 | 65 788.00 | 113 202.00 | 115 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 070.00 | 65 788.00 | 113 202.00 | 115 070.00 |
UG ‐ Financières | | 65 788.00 | 113 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 708.00 | 161 708.00 | | 161 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VI Groupe et associés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 357.00 | 281 357.00 | | 281 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 074.00 | 236 074.00 | | 236 074.00 |