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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 493.00 | 695 480.00 | 15 013.00 | 710 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 391.00 | 344 020.00 | 96 371.00 | 440 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 357.00 | 1 039 500.00 | 116 858.00 | 1 156 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 326.00 | | 140 326.00 | 140 326.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 664.00 | 37 019.00 | 191 645.00 | 228 664.00 |
BZ Autres créances | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 058.00 | | 222 058.00 | 222 058.00 |
CF Disponibilités | 451 682.00 | | 451 682.00 | 451 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 914.00 | 37 019.00 | 1 042 895.00 | 1 079 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 271.00 | 1 076 519.00 | 1 159 752.00 | 2 236 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 797 726.00 | 820 501.00 | | 797 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 281.00 | 72 225.00 | | 152 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 879.00 | 976 598.00 | | 1 033 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 130.00 | 12 619.00 | | 12 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 015.00 | 59 392.00 | | 46 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 741.00 | 47 893.00 | | 64 741.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 3 682.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 874.00 | 141 129.00 | | 125 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 752.00 | 1 117 727.00 | | 1 159 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 874.00 | 141 129.00 | | 125 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 216.00 | | 60 141.00 | 1 096 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 743.00 | | 60 141.00 | 1 090 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 292.00 | 76 208.00 | | 963 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 292.00 | 76 208.00 | | 963 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 132.00 | | 113.00 | 37 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 928.00 | | 3 909.00 | 40 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 928.00 | | 3 909.00 | 40 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 184 017.00 | | | 184 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
VB T. V. A. | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VI Groupe et associés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 321.00 | 271 321.00 | | 271 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |