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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 38.00 | 694.00 | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 278.00 | 719 988.00 | 41 290.00 | 761 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 064.00 | 208 950.00 | 57 114.00 | 266 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 648.00 | 928 976.00 | 106 672.00 | 1 035 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 725.00 | 1 867.00 | 150 858.00 | 152 725.00 |
BZ Autres créances | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 879.00 | 113 202.00 | 747 676.00 | 860 879.00 |
CF Disponibilités | 226 737.00 | | 226 737.00 | 226 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 124.00 | 115 070.00 | 1 217 054.00 | 1 332 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 772.00 | 1 044 046.00 | 1 323 726.00 | 2 367 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 900 910.00 | 913 479.00 | | 900 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 560.00 | 82 431.00 | | 147 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 342.00 | 1 079 782.00 | | 1 132 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 048.00 | 10 029.00 | | 10 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 674.00 | 49 560.00 | | 74 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 268.00 | 60 644.00 | | 103 268.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 2 870.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 384.00 | 123 103.00 | | 191 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 726.00 | 1 202 885.00 | | 1 323 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 384.00 | 123 103.00 | | 191 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 396.00 | | 28 469.00 | 1 196 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 217.00 | 1 035 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 217.00 | 1 027 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 823.00 | | 27 737.00 | 1 188 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 871.00 | 34 323.00 | 189 217.00 | 1 083 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 871.00 | 34 285.00 | 189 217.00 | 1 083 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 150 755.00 | 150 755.00 | | 150 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VI Groupe et associés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VP Divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 090.00 | 191 090.00 | | 191 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 384.00 | 191 384.00 | | 191 384.00 |