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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 504.00 | 637 066.00 | 65 438.00 | 702 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 239.00 | 326 226.00 | 62 013.00 | 388 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 216.00 | 963 292.00 | 132 924.00 | 1 096 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 891.00 | | 126 891.00 | 126 891.00 |
BT Marchandises | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 010.00 | 37 132.00 | 157 877.00 | 195 010.00 |
BZ Autres créances | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 727.00 | 3 796.00 | 276 931.00 | 280 727.00 |
CF Disponibilités | 368 484.00 | | 368 484.00 | 368 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 732.00 | 40 928.00 | 984 803.00 | 1 025 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 948.00 | 1 004 220.00 | 1 117 727.00 | 2 121 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 820 501.00 | 838 442.00 | | 820 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 225.00 | 77 060.00 | | 72 225.00 |
DL TOTAL (I) | 976 598.00 | 999 374.00 | | 976 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 542.00 | 69 219.00 | | 17 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 619.00 | 11 862.00 | | 12 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 392.00 | 64 941.00 | | 59 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 893.00 | 41 935.00 | | 47 893.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | 2 335.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 129.00 | 190 293.00 | | 141 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 727.00 | 1 189 666.00 | | 1 117 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 129.00 | 172 777.00 | | 141 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 106.00 | | 3 500.00 | 1 129 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 389.00 | 1 096 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 389.00 | 1 090 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 632.00 | | 3 500.00 | 1 123 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 629.00 | 84 074.00 | 32 410.00 | 911 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 629.00 | 84 074.00 | 32 410.00 | 911 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 227.00 | | 94.00 | 37 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 3 796.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 227.00 | 3 796.00 | 20 094.00 | 57 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 227.00 | 3 796.00 | 20 094.00 | 57 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 796.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 150 242.00 | | | 150 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VI Groupe et associés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 272.00 | 253 272.00 | | 253 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |