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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AP Constructions | 124 438.00 | 35 887.00 | 88 551.00 | 124 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 6 265.00 | 229.00 | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 756.00 | 60 963.00 | 60 792.00 | 121 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 539.00 | 107 966.00 | 449 573.00 | 557 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 983.00 | | 169 983.00 | 169 983.00 |
BZ Autres créances | 99 515.00 | | 99 515.00 | 99 515.00 |
CF Disponibilités | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 068.00 | | 371 068.00 | 371 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 607.00 | 107 966.00 | 820 641.00 | 928 607.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 544.00 | | | 458 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 783.00 | | | -4 783.00 |
DK Provisions réglementées | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
DL TOTAL (I) | 599 187.00 | | | 599 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
EA Autres dettes | 102 937.00 | | | 102 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 453.00 | | | 221 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 641.00 | | | 820 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 618.00 | | | 199 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 240.00 | | 388 240.00 | 388 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 240.00 | | 388 240.00 | 388 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 114.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 623.00 | | | -16 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 471.00 | | | -3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 684.00 | | | 399 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 467.00 | | | 404 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 783.00 | | | -4 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 996.00 | 21 115.00 | 1 144.00 | 87 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 146.00 | 21 115.00 | 1 144.00 | 83 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 246.00 | 107 246.00 | | 107 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 918.00 | 8 083.00 | 21 835.00 | 29 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 470.00 | 276 470.00 | | 276 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 454.00 | 199 619.00 | 21 835.00 | 221 454.00 |