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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 002.00 | 65 893.00 | 81 108.00 | 147 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 505.00 | 35 282.00 | 29 222.00 | 64 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 007.00 | 101 176.00 | 120 831.00 | 222 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 121 657.00 | | 121 657.00 | 121 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 682.00 | | 134 682.00 | 134 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 690.00 | 101 176.00 | 255 514.00 | 356 690.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 599.00 | | | -282 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 261.00 | | | 332 261.00 |
DK Provisions réglementées | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
DL TOTAL (I) | 223 906.00 | | | 223 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 514.00 | | | 255 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 560.00 | | | 404 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 002.00 | | | 421 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 862.00 | | | 319 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 700.00 | | | 508 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 439.00 | | | 176 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 261.00 | | | 332 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 754.00 | | 11 610.00 | 322 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 140.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 356.00 | 222 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 366.00 | 211 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 264.00 | | 11 610.00 | 206 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 640.00 | | | 111 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 345.00 | 10 048.00 | 11 216.00 | 102 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 495.00 | 10 048.00 | 6 366.00 | 97 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
UX Autres créances clients | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |