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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AP Constructions | 150 731.00 | 63 199.00 | 87 531.00 | 150 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 532.00 | 34 295.00 | 21 237.00 | 55 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 754.00 | 102 344.00 | 220 409.00 | 322 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CF Disponibilités | 229 228.00 | | 229 228.00 | 229 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 085.00 | | 258 085.00 | 258 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 839.00 | 102 344.00 | 478 494.00 | 580 839.00 |
CU Autres participations | 111 640.00 | | 111 640.00 | 111 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 356.00 | | | 216 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
DK Provisions réglementées | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
DL TOTAL (I) | 441 645.00 | | | 441 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 494.00 | | | 478 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 737.00 | | 105 737.00 | 105 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 737.00 | | 105 737.00 | 105 737.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 632.00 | | | 139 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 934.00 | | 5 480.00 | 326 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 660.00 | 111 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 660.00 | 322 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 784.00 | | 5 480.00 | 200 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 706.00 | 9 638.00 | | 92 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 856.00 | 9 638.00 | | 87 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 309.00 | 5 048.00 | 1 262.00 | 6 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 849.00 | 35 588.00 | 1 262.00 | 36 849.00 |