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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AP Constructions | 150 731.00 | 49 625.00 | 101 105.00 | 150 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 310.00 | 80 310.00 | 12 999.00 | 93 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 385.00 | 141 280.00 | 371 105.00 | 512 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 635.00 | | 84 635.00 | 84 635.00 |
BZ Autres créances | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
CF Disponibilités | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 296.00 | | 206 296.00 | 206 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 682.00 | 141 280.00 | 577 401.00 | 718 682.00 |
CU Autres participations | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 300.00 | | | 225 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
DK Provisions réglementées | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
DL TOTAL (I) | 441 482.00 | | | 441 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
EA Autres dettes | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 918.00 | | | 135 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 401.00 | | | 577 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 065.00 | | | 119 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 015.00 | | 447 015.00 | 447 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 015.00 | | 447 015.00 | 447 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 155.00 | | | 110 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 173.00 | | | 576 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 523.00 | | | 516 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 932.00 | | | 589 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 082.00 | | | 282 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 102.00 | 23 101.00 | 14 922.00 | 133 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 252.00 | 23 101.00 | 14 922.00 | 128 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 139.00 | 17 713.00 | | 53 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 139.00 | 17 713.00 | | 53 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
UX Autres créances clients | 84 636.00 | 84 636.00 | | 84 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 104.00 | 13 250.00 | 16 854.00 | 30 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VP Divers | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 784.00 | 148 784.00 | | 148 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 919.00 | 119 065.00 | 16 854.00 | 135 919.00 |