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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 002.00 | 72 279.00 | 74 722.00 | 147 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 713.00 | 39 665.00 | 28 047.00 | 67 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 215.00 | 111 945.00 | 113 270.00 | 225 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BZ Autres créances | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CF Disponibilités | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 192.00 | | 141 192.00 | 141 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 408.00 | 111 945.00 | 254 462.00 | 366 408.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
DK Provisions réglementées | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
DL TOTAL (I) | 233 435.00 | | | 233 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 462.00 | | | 254 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 008.00 | | 3 208.00 | 222 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 508.00 | | 3 208.00 | 211 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 176.00 | 10 769.00 | | 101 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 176.00 | 10 769.00 | | 101 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VP Divers | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |