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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 688.00 | 228 493.00 | 1 195.00 | 229 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 483.00 | 231 004.00 | 62 479.00 | 293 483.00 |
BT Marchandises | 105 056.00 | 6 500.00 | 98 556.00 | 105 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 544.00 | 6 500.00 | 153 044.00 | 159 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 027.00 | 237 504.00 | 215 523.00 | 453 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
DH Report à nouveau | -25 860.00 | | | -25 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
DL TOTAL (I) | 180 291.00 | | | 180 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 523.00 | | | 215 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 927.00 | 89 726.00 | 224 653.00 | 134 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 927.00 | 89 726.00 | 224 653.00 | 134 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 813.00 | | | 224 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 171.00 | | | 178 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 385.00 | | 2 098.00 | 291 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 101.00 | | 2 098.00 | 230 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 556.00 | 2 447.00 | | 228 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 556.00 | 2 447.00 | | 228 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 872.00 | 10 451.00 | 4 421.00 | 14 872.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
ST Autres comptes | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 610.00 | | | 59 610.00 |