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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 550.00 | 2 250.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 867.00 | 229 819.00 | 4 048.00 | 233 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 951.00 | 232 369.00 | 67 582.00 | 299 951.00 |
BT Marchandises | 87 306.00 | | 87 306.00 | 87 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CF Disponibilités | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 335.00 | | 113 335.00 | 113 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 286.00 | 232 369.00 | 180 917.00 | 413 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
DH Report à nouveau | -19 863.00 | 20 602.00 | | -19 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 255.00 | -40 464.00 | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 137 902.00 | 134 647.00 | | 137 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 5 038.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 5 048.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 8 111.00 | | 6 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 507.00 | 10 946.00 | | 12 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 015.00 | 29 144.00 | | 43 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 917.00 | 163 791.00 | | 180 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 015.00 | 29 144.00 | | 23 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 038.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 635.00 | | 111 638.00 | 111 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 638.00 | | 111 638.00 | 111 638.00 |
FM Production stockée | | | 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 375.00 | 165 303.00 | | 131 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 121.00 | 205 768.00 | | 128 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 255.00 | -40 465.00 | | 3 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 218.00 | 1 017.00 | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 752.00 | | 5 199.00 | 294 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 468.00 | | 5 199.00 | 233 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 153.00 | 1 216.00 | | 231 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 153.00 | 1 216.00 | | 231 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 552.00 | 9 131.00 | 4 421.00 | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 015.00 | 23 015.00 | | 43 015.00 |