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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 688.00 | 228 892.00 | 796.00 | 229 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 483.00 | 231 403.00 | 62 080.00 | 293 483.00 |
BT Marchandises | 105 268.00 | | 105 268.00 | 105 268.00 |
BZ Autres créances | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 787.00 | | 134 787.00 | 134 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 270.00 | 231 403.00 | 196 867.00 | 428 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DH Report à nouveau | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DL TOTAL (I) | 171 863.00 | | | 171 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 867.00 | | | 196 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 543.00 | | 163 543.00 | 163 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 543.00 | | 163 543.00 | 163 543.00 |
FM Production stockée | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 222.00 | | | 172 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 649.00 | | | 165 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 483.00 | | | 293 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 199.00 | | | 232 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 004.00 | 399.00 | | 231 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 004.00 | 399.00 | | 231 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 265.00 | 4 844.00 | 4 421.00 | 9 265.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ST Autres comptes | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 618.00 | | | 53 618.00 |