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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 957.00 | 228 641.00 | 2 315.00 | 230 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 752.00 | 231 152.00 | 63 599.00 | 294 752.00 |
BT Marchandises | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 191.00 | | 100 191.00 | 100 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 944.00 | 231 152.00 | 163 791.00 | 394 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
DH Report à nouveau | 20 602.00 | 21 055.00 | | 20 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 464.00 | -453.00 | | -40 464.00 |
DL TOTAL (I) | 134 647.00 | 175 111.00 | | 134 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048.00 | 8 548.00 | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 875.00 | | 8 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 946.00 | 15 299.00 | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 144.00 | 32 723.00 | | 29 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 791.00 | 207 835.00 | | 163 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 144.00 | 32 723.00 | | 29 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 806.00 | | 164 806.00 | 164 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 806.00 | | 164 806.00 | 164 806.00 |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -315.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 302.00 | 184 463.00 | | 165 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 767.00 | 184 917.00 | | 205 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 464.00 | -453.00 | | -40 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 605.00 | | 1 820.00 | 293 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 294 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 233 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 321.00 | | 1 820.00 | 232 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 351.00 | 476.00 | 673.00 | 231 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 351.00 | 476.00 | 673.00 | 231 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VI Groupe et associés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 676.00 | 11 255.00 | 4 421.00 | 15 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
ST Autres comptes | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
YT Sous‐traitance | 766.00 | | | 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |