| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 688.00 | 229 222.00 | 466.00 | 229 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 483.00 | 231 733.00 | 61 750.00 | 293 483.00 |
BT Marchandises | 116 073.00 | | 116 073.00 | 116 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 791.00 | | 153 791.00 | 153 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 274.00 | 231 733.00 | 215 541.00 | 447 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DH Report à nouveau | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
DL TOTAL (I) | 185 564.00 | | | 185 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 541.00 | | | 215 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 862.00 | | 192 862.00 | 192 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 862.00 | | 192 862.00 | 192 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 888.00 | | | 192 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 406.00 | | | 168 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 483.00 | | | 293 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 199.00 | | | 232 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 403.00 | 330.00 | | 231 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 403.00 | 330.00 | | 231 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 221.00 | 7 800.00 | 4 421.00 | 12 221.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
ST Autres comptes | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
ZE Dividendes | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 509.00 | | | 60 509.00 |